Teknik Analiz Nedir? Teknik Analiz Terimleri
Sadece forex piyasaları için değil tüm finansal piyasalarda kullanılan bir kavramdır. Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerine bakarak, gelecekte oluşabilecek fiyat hareketlerini tahmin edebilmek olarak açıklanabilir. Yatırımcıların, özellikle forex gibi volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda oldukça fazla başvurdukları bir analiz yöntemidir. Temel analize kıyasla, daha rasyonel sonuçlar elde edildiği ve geçmiş verilere dayandığı için daha güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir. Ancak, gerek akademik düzeyde gerekse piyasalarda teknik analiz mi temel analiz mi sorusunun cevabı kesin değildir.
Teknik analiz, yukarıda da bahsettiğimiz gibi hemen her piyasada kullanılabilir. Borsa teknik analiz yöntemlerinin çalıştığı piyasalardan biridir. Ancak, hisse bazlı spekülatif hareketler, şirket ile ilgili önemli haberler/açıklamalar veya bilanço ile ilgili gelişmeler, hisse teknik analiz yöntemlerinin işlevliğini azaltmaktadır.
TEKNİK ANALİZ NASIL YAPILIR? YÖNTEMLERİ
Teknik analiz yapabilmek için grafik okumayı bilmek gerekir. Bunun yanı sıra teknik analizin temel kavramları olan, destek, direnç, trend, yükselen kanal, alçalan kanal gibi terimlere de aşina olmak gerekir.
Bazı temel teknik analiz kavramlarının haricinde, teknik analiz yöntemleri veya teknik analiz indikatörleri olarak geçen kavramları da bilmek gerekmektedir. Teknik analizde kullanılan oldukça fazla indikatör vardır. Öncelikle şunu belirtmek yerine olacaktır; kesinlikle çalışan, %100 garanti veren bir teknik analiz indikatörü yoktur. Teknik analiz yapılırken kullanılacak olan analiz yöntemleri, öncelikle piyasaya göre değişmektedir. Hisse senetleri piyasasında başarılı olan bir indikatör, forex piyasalarında çalışmayabilir. Bunu haricinde grafikler üzerinde teknik analiz yaparken kullanılan zaman dilimi de sonuç açısından etki etmektedir. 1 saatlik bir grafikte kullandığımız indikatör ile 1 günlük grafik üzerinde kullandığımız aynı indikatör farklı sonuçlar verebilmektedir.
Diğer bir önemli nokta ise tek başına bir indikatöre bakarak, alım satım kararı vermememiz gerektiğidir. Son olarak ise en başarılı teknik analiz yöntemleri kişiden kişiye göre değişmekle beraber, geçmiş veriler üzerinde test ederek bizim için en doğru olan analiz yöntemini bulmamız gerekmektedir. MetaTrader 4 işlem platformun, indikatörler için geçmişe yönelik verilerle test yapabileceğiniz bir back test uygulaması bulunmaktadır. Bunu kullanarak, geçmiş veriler üzerinde indikatörünüzü çalıştırıp sonuçlarına bakabilirsiniz.
TEORİLER
Kaos Teorisi
Algoritmik İşlemler
TEKNİK ANALİZ GÖSTERGELERİ – İNDİKATÖRLER
İndikatörler veya teknik analiz göstergeleri, bize ilgili finansal ürünün gelecekte oluşabilecek fiyatı ile ilgili ipuçları vermektedir. Teknik analizde en çok kullanılan göstergeler veya indikatörler aşağıdaki gibidir;
MA – Hareketli Ortalamalar
MACD – Moving Average Convergence Divergence
RSI – Relatif Güç Endeksi
CCI – Commodity Channel Index
Bollinger Bantları
Momentum
Stokastik
Parabolic SAR
TEKNİK ANALİZ FORMASYONLARI
Formasyonlar, teknik analiz açısından önemli grafiksel oluşumlardır. Formasyonlara bakarak fiyatların gelecekte oluşabilecek hareketini önceden kestirebiliriz. Teknik analizde en çok kullanılan formasyonlar aşağıdaki gibidir;
Çift Dip Formasyonu / İkili Dip Formasyonu
Çift Tepe Formasyonu / İkili Tepe Formasyonu
Üçgen Formasyonları
Yükselen Üçgen Formasyonu
Alçalan Üçgen Formasyonu
Simetrik Üçgen Formasyonu
Omuz Baş Omuz Formasyonu
Dikdörtgen Formasyonu
Bayrak Formasyonu
Takoz Formasyonu
Kama Formasyonu
Flama Formasyonu
Terimler
TOBO; Ters Omuz Baş Omuz Formasyonudur. Yükseliş yönlü bir formasyondur.
OBO ; Omuz baş omuz formasyonu. Düşüş yönlü bir formasyondur.
Çanak, fincan-kulp, ikili dip ; yükseliş yönlü formasyonlardır. İkili tepe ; Düşüş yönlü formasyondur.
Parabolic Sar; bulunduğu yere göre yükseliş ya da düşüş etkisi yaratan indikatördür. (Matrik ekranı kullananlar. İndikatörler arasında üç tane parabol-parabolic sar görecektir. Bir tanesinin üzerinde ayd kodu yazar. Matriks’in ilk kurulduğu yıllarda bir çok konuda teknik katkım olmuştu. O zaman parabol için benim ayarlarımı o sembolün olduğu parabolic sar’a adımın kısaltması olarak kodlamışlardı. Bunu çok az kişi bilir)
Bayrak, flama, kanal, üçgen; Kırılan seviyeleri destek ise düşüş, direnç ise yükseliş yönlü formasyonlardır.
Bollinger; Hisselerin destek ya da direnç ile karşılaşabilecekleri seviyelerdir.